هي صناديق استثمارية عقارية متاحة للجمهور، يتم تداول وحداتها في السوق المالية وتُعرف عالمياً بمصطلح "ريت أو ريتس"، وتهدف إلى تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة للاستخدام التي تدر دخلاً دورياً.

• الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة و التخارج منها يعد أكثر سهولة من الصناديق الاستثمار العقارية التقليدية.
• يتميز صندوق الاستثمار العقاري المتداول بشفافية عالية مقارنةً بالصناديق العقارية الأخرى (التقليدية).
• صندوق الاستثمار العقاري المتداول مُلزم بتوزيع 90% من صافي الدخل سنوياً، بينما صندوق الاستثمار العقاري التقليدي غير ملزم بتوزيع أي نسبة من صافي دخله.

صندوق سويكورب وابل ريت هو صندوق استثمار عقاري مقفل مطروح طرحاً عاماً تتداول وحداته في السوق المالي السعودي (تداول) ، متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تم إنشاؤه في المملكة العربية السعودية بموجب لائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة المعدة من قبل هيئة السوق المالية.

يتميز صندوق سويكورب وابل ريت عند طرحه بالمزايا التالية:

عائد اجمالي مستهدف* (2018)	8.60%
عائد صافي مستهدف * (2018)	7.70%
الرسوم الاجمالية (من صافي قيمة أصول الصندوق)**	0.90%
الرسوم الادارية (من صافي قيمة أصول الصندوق)	0.75%
لا أتعاب لهيكلة رأس المال	0.0%

* حسب القيمة الأسمية
** الرسوم الاجمالية شاملة الرسوم الادارية

يلتزم الصندوق بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. وقد عين مدير الصندوق "دار المراجعة الشرعية" كمستشار شرعي للصندوق للتأكد من مطابقة الصندوق لأحكام الشريعة الإسلامية. ويحمل الصندوق شهادة اعتماد شرعي رقم: SCP-726-06-01-08-17

مدة الصندوق هي 99 سنة تبدأ من تاريخ إدراج الوحدات في تداول، قابلة للتجديد لمدد مماثلة وفق تقدير مدير الصندوق وبعد أخذ موافقة هيئة السوق المالية.

يبلغ حجم صندوق سويكورب وابل ريت118,000,000 وحدة بقيمة 1,180,000,000 ريال سعودي ، طرح منها ما نسبته 30% للجمهور.

يبلغ عدد وحدات الطرح الأولي المتاحة للجمهور 35,400,000 وحدة بقيمة 354,000,000 ريال سعودي.

يستهدف الصندوق الى تكوين محفظة استثمارية عقارية قابلــة لتحقيق دخل تأجيري دوري، وسيقوم الصندوق بتوزيع ما لا يقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق سنوياً.

تتركز استراتيجية الصندوق المبدئية في الاستثمار في قطاع المراكز التجارية داخل المملكة العربية السعودية (باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة) . وعلى الرغم من ذلك، فقد يقوم الصندوق مستقبلاً بتنويع المحفظة الاستثمارية العقارية من خلال تملك أصول عقارية في قطاعات أخرى داخل المملكة العربية السعودية (باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).

يتكون صندوق سويكورب وابل ريت حالياً من أربع مجمعات تجارية كبيرة متوزعة على مختلف مناطق المملكة وهي:

1. المكان مول – محافظة حفر الباطن
2. المكان مول – مدينة الرياض
3. المكان مول – مدينة تبوك
4. المكان مول – محافظة الدوادمي

لمزيد من المعلومات عن تفاصيل الأصول العقارية يرجى الضغط على (الأصول العقارية)

• تنفرد أغلبية أصول الصندوق بمواقعها الاستراتيجية في مناطق متسارعة النمو و محدودية المنافسة وبعضها كمجمع المكان مول بالدوادمي يكاد يكون هو الوحيد في منطقته. تم اختيار مواقع المجمعات التجارية بكل عناية لتلبية الطلب العالي المقترن بضعف العرض في المدن الداخلية والغير مخدومة تجاريا بشكل كافٍ، وبما يتوافق مع متطلبات المتسوق بتوفير مختلف البضائع والمنتجات التي يتطلع إلى توفرها في منطقته.
• تشغل جميع الأصول بعلامات تجارية مميزة مرغوبة من المتسوقين في السوق السعودي وتتميز أغلب عقود الإيجار الموقعة ببند الزيادة السنوية في قيمة الإيجار .
• تتمتع هذه المراكز التجارية بنسبة إشغال عالية بلغت 96.38% من إجمالي المساحة القابلة للإيجار من إجمالي المساحة القابلة للإيجار ويتوقع حسب دراسة الجدوى بأن تزداد نسبة الإشغال في الأعوام القادمة مما سيزيد من العائد 2020المستهدف.

قد يستثمر الصندوق بشكل ثـانوي أصوله فـي مشـاريع التطـوير العقاري شريطة ألا تقـل استثمارات الصندوق فـي الأصول العقاريـة المطـورة التـي تولـد دخـل دوري عـن 75٪ مـن القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية مدققة. لن يسـتثمر الصـندوق أصوله في أراضي بيضاء. لن يستثمر الصندوق في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.  

جميع المجمعات التجارية الممثلة لأصول الصندوق منشأة حديثاً، حيث أول عقارات الصندوق تم اكتمال بنائه في أكتوبر عام 2015م.

تتمتع هذه المجمعات التجارية رغم حداثة بناءها بنسبة إشغال مرتفعة بلغت 96.38% كمتوسط مرجح من إجمالي المساحة القابلة للإيجار.

يتميز صندوق سويكورب وابل ريت باستهداف عائد إجمالي للمستثمرين بنسبة 8.6% وعائد صافي مستهدف للمستثمرين يبلغ 7.7% ويستهدف أن ترتفع نسبة العائد الصافي للمستثمرين حسب مستشار دراسة الجدوى لتصل إلى 8.30% (على القيمة الأسمية) عام 2020.

سيتم توزيع أرباح على ملاك الوحدات لا تقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق مرة واحدة في السنة على الاقل خلال الربع الاول، في 31 مارس من كل عام.ويمكن لمدير الصندوق دفع هذه التوزيعات على أكثر من مرة في السنة.

يستهدف ألا تزيد اجمالي رسوم الصندوق السنوية عن 0.9% من صافي قيمة أصول الصندوق، وهي تشمل رسوم الإدارة البالغة 0.75% سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق.

للاستثمار في الصندوق عدة مخاطر منها مخاطر متعلقة بالصندوق وهي: تركز استثمارات الصندوق في قطاع المراكز التجارية ، عدم وجود ماضي تشغيلي سابق للصندوق ، والاعتماد على الموظفين الرئيسين لمدير الصندوق ، مخاطر السيولة ، مخاطر التداول بسعر أقل من القيمة السوقية ، مخاطر زيادة رأس مال الصندوق ، مخاطر عدم تحقيق عوائد على الاستثمار. كما توجد هناك مخاطر متعلقة بأصول الصندوق وهي: المخاطر العامة للاستثمار العقاري مثل التقلبات في قيمة العقارات ونقص السيولة ، إمكانية الطعن في ملكية الصندوق للأصول العقارية ، الطبيعة التنافسية في قطاعي التجزئة والمراكز التجارية في المملكة ، اعتماد إيرادات الإيجار المستقبلية للصندوق على قدرته في اجتذاب والإبقاء على مستأجرين ملائمين وإدارته الفعالة للأصول العقارية ، خسارة المستأجرين الرئيسيين في الأصول العقارية المبدئية ، إمكانية خضوع الصندوق لبعض التكاليف الثابتة التي لن تنخفض مع انخفاض الإيرادات. للمزيد من المعلومات عن المخاطر الخاصة بالصندوق يرجى الرجوع الى الشروط والأحكام.

تم التعاون مع عدد من الجهات لإعداد الصندوق:

1. أمين الحفظ: البلاد المالية
2. المحاسب القانوني: اللحيد واليحيى محاسبون قانونيون
3. المستشار القانوني: جهاد أحمد تركستاني ومشاري عبدالعزيز العباد للاستشارات القانونية والمحاماة
4. المستشار لشرعي: دار المراجعة الشرعية
5. المقيمون العقاريون: شركة باركود، شركة بصمة
6. مستشار دراسة الجدوى: شركة فاليو سترات
7. المستشار الفني: شركة جود
8. المستشار الضريبي: برايس وتر هاوس
9. مدير إدارة الأملاك: شركة أكيد للتسويق والتطوير العقاري

يشرف على الصندوق بشكل مباشر هيئة السوق المالية.

نعم ستكون متداولة بعد إتمام الطرح الأولي.

يبدأ قبول الإشتراكات في تاريخ الطرح الأولي 02/07/1439 حتى 22/07/1439 الموافق إلى 19/03/2018 حتى 08/04/2018

عند شراء الأصول ، سيتحمل المالك الرئيسي (شركة وابل العربية للاستثمار) أي رسوم ضريبية إن وجدت على قيمة الشراء. رسوم الاشتراك البالغة 1% تشمل ضريبة القيمة المضافة.